این راهنما بر اجرای سامانه تمرکز دارد. برای مفهوم پلمپ و تکلیف قانونی، مقاله پلمپ دفاتر و دفاتر تجاری الکترونیکی را بخوانید. از سال ۱۴۰۴ فرایند دفاتر وارد مرحله الکترونیکی شده و استفاده از راهنمای کاغذی قدیمی میتواند باعث اقدام اشتباه شود.
قبل از ساخت فایل
- دفتر و سال مالی مربوط را ثبت نهایی و کد رهگیری صحیح را دریافت کنید.
- راهنما و نمونه فایل همان دوره را از کارتابل رسمی دانلود کنید.
- نوع فایل مجاز، نام ستونها، ترتیب، قالب تاریخ و جداکننده را تغییر ندهید.
- آخرین تاریخ رویداد فایل را با مقدار واردشده در سامانه یکسان کنید.
کنترل فایل
| کنترل | خطای رایج |
|---|---|
| کد رهگیری دفتر | انتخاب دفتر شعبه یا سال دیگر |
| تاریخ | قالب اشتباه یا تاریخ خارج از دوره |
| اعداد | جداکننده هزارگان، متن در ستون عددی یا اعشار نامعتبر |
| CSV | Encoding یا delimiter متفاوت از انتخاب سامانه |
| تراز | عدم کنترل گردش بدهکار و بستانکار |
بعد از بارگذاری
رسید اولیه را پایان کار ندانید. وضعیت پردازش، ردیفهای خطادار و نتیجه ثبت نهایی را بررسی و فایل ارسالی و رسید را در بایگانی غیرقابلتغییر نگه دارید.
رفع خطا
- کد خطا و شماره ردیف را ذخیره کنید.
- فایل اصلی حسابداری را تغییر ندهید؛ یک نسخه خروجی اصلاحی بسازید.
- فقط قالب یا داده خطادار را اصلاح کنید.
- پس از ارسال مجدد، تعداد ردیف و جمع مبالغ را با نسخه قبلی تطبیق دهید.
ورود و اعلانهای رسمی از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی انجام میشود. مهلت و ساختار فایل هر دوره ممکن است تغییر کند.